SAGE 100 Trésorerie i7

Offrez-vous la lisibilité dont vous manquiez !

Assurer la liquidité de l’entreprise et en optimiser le résultat financier, voici sans doute la meilleure façon de résumer l’objectif d’une bonne gestion de trésorerie. Dans ce contexte, Sage 100 Trésorerie apporte des réponses pragmatiques en permettant de visualiser simplement sa situation de trésorerie, de la suivre de manière prévisionnelle et enfin de gérer les placements, les financements et les virements de trésorerie.

Les atouts :

• Simplicité d’installation et d’utilisation
• Gains financiers et maîtrise des frais bancaires
• Visibilité parfaite et rapide de sa situation de trésorerie
• Intégration et interaction totale avec Sage 100 Comptabilité et Sage 100 Moyens de paiement.

Principales fonctionnalités :

Identifiez votre situation de trésorerie

• Identifiez votre situation de trésorerie
• Visualisation, en temps réel, de sa situation de trésorerie
• Suivi des encaissements et des décaissements
• Récupération des extraits de comptes bancaires
• Intégration automatique des écritures issues de la comptabilité
• Aide dans la réalisation quotidienne du suivi de la trésorerie (mode assistant)

Prévoyez et analysez

• Anticipation des besoins de trésorerie à court et moyen terme
• Visualisation des risques et des creux de trésorerie potentiels
• Création de ses propres tableaux de contrôle et de synthèse, sans ressaisie
• Identification des écarts de trésorerie
• Tableaux de bord consolidés

Optimisez votre trésorerie

• Equilibrage des comptes par virements de trésorerie
• Détection des retards de paiement (puis recouvrement avec Sage 100 Comptabilité)
• Diminution des impayés et rentrée rapide des liquidités

Instaurez un partenariat bancaire équilibré

• Maîtrise et diminution des frais bancaires
• Analyse des types de flux (détail de l’activité bancaire)
• Surveillance des conditions de valeur négociée s auprès des banques