SAGE 100 Moyens de Paiement (100c/100cloud)

Modes de paiement gérés à l’encaissement

• Remises de chèques
• Versements espèces
• Remises de cartes bancaires
• Prélèvements SEPA SDD (SEPA Direct Débit au format XML)
• LCR BOR encaissement

Modes de paiement gérés au décaissement

• Chèques payés
• Virements SEPA SCT (SEPA Crédit Transfert au format XML)
• Virements de trésorerie nationaux & internationaux
• Virements internationaux ɳ LCR BOR décaissement

Gestion des mandats

• Impression des mandats de prélèvement SEPA
• Impression des mandats - Modèle standard personnalisable
• Transmission et historisation des données de modification des mandats

Gestion des lots préétablis

• Prélèvements émis
• Virements émis
• Virements internationaux

Éditions des fichiers reçus 

• Relevé LCR impayés
• Virement rejetés
• Prélèvement impayés
• Relevés de chèques impayés
• Avis d’opérés (Virement/Prélèvement)
• Décompte monétique commerçant
• Carte affaire
• Compte rendu applicatif
• Compte rendu de prise en charge
• Mouvements à comptabilisation future

Gestion des schémas comptables

• Personnalisation des schémas de comptabilisation 
• Génération automatique d’un email aux destinataires des paiements dans les différentes étapes

Opérations sur les échéances

• Gestion des règlements groupés 
• Gestion des escomptes financiers

Autres fonctionnalités

• Gestion
• Gestion des relevés de LCR à payer
• Gestion des relevés d’opérations Camt054
• Gestion des extraits bancaires
• Fonction de purge des extraits et historiques
• Gestion des remises en attente
• Gestion des règlements groupés
• Gestion des écarts de règlement et escompte
• Création des échéances par simple sélection des écritures de la comptabilité
• Conformité
• Fonction d’enrichissement des coordonnées des tiers (code BIC et IBAN)
• Sauvegarde fiscale des données en conformité avec la législation sur les comptabilités informatisées
• Sécurisation des ordres de paiement avec une double signature électronique (option Sage Flux Bancaires)

Gestion des extraits bancaires

• Gestion des formats CFONB et formats paramétrables
• Liste des mouvements bancaires
• Analyse des soldes en position ou valeur