SAGE 100 Trésorerie (100c/100cloud)

Fonctionnalités majeures

• Import/export au format paramétrable des extraits bancaires
• Aide à la gestion quotidienne (mode assistant)
• Synthèse du jour et situation de trésorerie
• Soldes en valeur, réels et prévisionnels
• Visualisation de la situation nette de trésorerie
• Gestion des prévisions de trésorerie
• Détection des retards de paiement
• Surveillance des conditions bancaires
• Tableaux de bord et bibliothèque d’états : suivi des conditions de valeur, ticket d’agios, activité bancaire, etc.
• Gestion des informations libres
• Personnalisation des menus et des écrans
• Gestion des écritures d’abonnement
• Gestion des virements de trésorerie
• Gestion des financements
• Gestion des placements
• Gestion du portefeuille d’OPCVM
• Mise à jour de la comptabilité
• Sauvegarde fiscale des données
• Tableaux de bord consolidés (agrégation de la trésorerie sur plusieurs sociétés)
• Intégration native avec Sage 100c Comptabilité et Sage 100c Moyens de paiement

Gain de productivité 

• Importation paramétrable des comptes bancaires : calcul automatique de l’IBAN
• Saisie et gestion des virements de trésorerie : ajout de critères enrichis pour faciliter la recherche des données (n° facture, n° pièce, référence, compte émetteur et bénéficiaire)

Lisibilité

• Liste des mouvements bancaires : personnalisation et visualisation des libellés complémentaires des extraits bancaires dans la liste des mouvements bancaires

Gain financier

• Calcul automatique des tickets d’agios
• Limitation des découverts bancaires et des frais financiers correspondants